LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

Please download to get full document.

View again

of 5
44 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN POS POS 30 September 205 ASET. Kas 23, Penempatan pada Bank Indonesia,49, Penempatan pada bank lain 8, Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga
Document Share
Document Transcript
LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN POS POS 30 September 205 ASET. Kas 23, Penempatan pada Bank Indonesia,49, Penempatan pada bank lain 8, Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 288,784 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo 288,784 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 3,99,682 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,99, Pembiayaan syariah ). Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (3,77) a. Surat berharga b. Kredit (3,76) c. Lainnya () 3. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 4. Aset tetap dan inventaris 89,993 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (38,972) 5. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 0, Aset lainnya 64,820 TOTAL ASET 5,795,322 POS POS 30 September 205 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS. Giro 2,42, Tabungan 657, Simpanan berjangka 2,098,2 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 8 6. Pinjaman dari bank lain 7, Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 0. Surat berharga yang diterbitkan. Pinjaman yang diterima 20,00 2. Setoran jaminan 2 3. Liabilitas antar kantor 2) 0 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya 8, Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 5,286,328 EKUITAS 7. Modal disetor 73,60 a. Modal dasar 500,000 b. Modal yang belum disetor / (326,390) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 05,087 a. Cadangan umum 47,227 b. Cadangan tujuan 57, Laba/rugi 230,297 a. Tahuntahun lalu 36,292 b. Tahun berjalan 94,005 TOTAL EKUITAS 508,994 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,795,322 2 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS 30 September 205 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 6,738 a. Rupiah 6,738 b. Valuta asing 2. Beban Bunga 370,907 a. Rupiah 370,907 b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 240,83 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 6,952 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 33,64 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 28,3 i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga 83,57 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 3,347 i. Surat berharga ii. Kredit 20,895 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 0,452 f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 60 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 90,939 k. Beban promosi 4,325 l. Beban lainnya 56,746 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2,565) LABA (RUGI) OPERASIONAL 9,266 POSPOS 30 September 205 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (900) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (789) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 8,477 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (24,472) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 94,005 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing a. b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 94,005 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS 30 September 205 I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 3,396 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 3,396 i. Committed 3,396 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 7,255 a. Bunga kredit yang diberikan 7,255 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 234,385 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 24,747 a. Rupiah 24,747 b. Valuta asing 2. Lainnya 5,605 Bengkulu, 2 Oktober 205 H. Wimran Ismaun H. Antoni Aris Direktur Utama Direktur Umum
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks